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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 1.9082 1.9082 1.8657 1.8657 0.0425 2.28% 开放申购 0.15% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1438 1.1438 1.1212 1.1212 0.0226 2.02% 开放申购 0.12% 购买
3 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0249 2.01% 开放申购 0.10% 购买
4 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0242 2.01% 限大额 0.10% 购买
5 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.1255 1.1033 1.1033 0.0222 2.01% 开放申购 0.00% 购买
6 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0184 2.01% 开放申购 0.12% 购买
7 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1651 1.1651 1.1423 1.1423 0.0228 2.00% 开放申购 0.10% 购买
8 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0196 2.00% 开放申购 0.12% 购买
9 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.5240 1.4942 1.4942 0.0298 1.99% 开放申购 0.10% 购买
10 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5139 1.5139 1.4843 1.4843 0.0296 1.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 1.9082 1.9082 1.8657 1.8657 0.0425 2.28% 开放申购 0.15% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1438 1.1438 1.1212 1.1212 0.0226 2.02% 开放申购 0.12% 购买
3 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0249 2.01% 开放申购 0.10% 购买
4 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0242 2.01% 限大额 0.10% 购买
5 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.1255 1.1033 1.1033 0.0222 2.01% 开放申购 0.00% 购买
6 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0184 2.01% 开放申购 0.12% 购买
7 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1651 1.1651 1.1423 1.1423 0.0228 2.00% 开放申购 0.10% 购买
8 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0196 2.00% 开放申购 0.12% 购买
9 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.5240 1.4942 1.4942 0.0298 1.99% 开放申购 0.10% 购买
10 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5139 1.5139 1.4843 1.4843 0.0296 1.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010756 兴华永兴混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0345 1.0345 0.0175 1.69% 开放申购 0.15% 购买
2 010757 兴华永兴混合发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0511 1.0511 1.0336 1.0336 0.0175 1.69% 开放申购 0.00% 购买
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.2025 2.2875 2.1662 2.2512 0.0363 1.68% 开放申购 0.00% 购买
4 519020 国泰金泰灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.1816 2.0658 2.1457 2.0329 0.0359 1.67% 开放申购 0.15% 购买
5 210009 金鹰核心资源混合 估算图 基金吧 档案 1.2020 1.3020 1.1830 1.2830 0.0190 1.61% 开放申购 0.15% 购买
6 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 1.3675 3.4202 1.3459 3.3986 0.0216 1.60% 开放申购 0.15% 购买
7 001543 宝盈新锐混合A 估算图 基金吧 档案 3.1520 3.1520 3.1040 3.1040 0.0480 1.55% 开放申购 0.15% 购买
8 001500 泓德远见回报混合 估算图 基金吧 档案 2.1165 2.5505 2.0842 2.5182 0.0323 1.55% 限大额 0.15% 购买
9 007578 宝盈新锐混合C 估算图 基金吧 档案 3.1150 3.1150 3.0680 3.0680 0.0470 1.53% 开放申购 0.00% 购买
10 005281 中科沃土转型升级混合 估算图 基金吧 档案 1.1785 1.1785 1.1617 1.1617 0.0168 1.45% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004079 万家鑫丰纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.1919 1.0050 1.1769 0.0150 1.49% 开放申购 0.80% 购买
2 004080 万家鑫丰纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.1858 1.0050 1.1708 0.0150 1.49% 开放申购 0.00% 购买
3 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8770 1.0870 0.8700 1.0800 0.0070 0.80% 开放申购 0.08% 购买
4 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.8298 -- 0.8239 -- 0.0059 0.72% 开放申购 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8730 1.0830 0.8670 1.0770 0.0060 0.69% 开放申购 0.00% 购买
6 161908 万家添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1002 1.7506 1.0950 1.7441 0.0052 0.47% 开放申购 0.00% 购买
7 008331 万家可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9864 0.9864 0.9820 0.9820 0.0044 0.45% 开放申购 0.08% 购买
8 008332 万家可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9785 0.9785 0.0044 0.45% 开放申购 0.00% 购买
9 750002 安信目标收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1320 1.5290 1.1270 1.5240 0.0050 0.44% 开放申购 0.08% 购买
10 485107 工银添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2942 1.8512 1.2886 1.8456 0.0056 0.43% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1438 1.1438 1.1212 1.1212 0.0226 2.02% 开放申购 0.12% 购买
2 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0249 2.01% 开放申购 0.10% 购买
3 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0242 2.01% 限大额 0.10% 购买
4 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.1255 1.1033 1.1033 0.0222 2.01% 开放申购 0.00% 购买
5 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0184 2.01% 开放申购 0.12% 购买
6 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1651 1.1651 1.1423 1.1423 0.0228 2.00% 开放申购 0.10% 购买
7 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0196 2.00% 开放申购 0.12% 购买
8 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.5240 1.4942 1.4942 0.0298 1.99% 开放申购 0.10% 购买
9 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5139 1.5139 1.4843 1.4843 0.0296 1.99% 开放申购 0.00% 购买
10 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1622 1.1622 1.1395 1.1395 0.0227 1.99% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-03-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-05
单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1438 1.1438 1.1212 1.1212 0.0226 2.02% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1255 1.1255 1.1033 1.1033 0.0222 2.01% 开放申购 0.00% 购买
3 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.5240 1.4942 1.4942 0.0298 1.99% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5139 1.5139 1.4843 1.4843 0.0296 1.99% 开放申购 0.00% 购买
5 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1886 1.1886 1.1657 1.1657 0.0229 1.96% 开放申购 0.12% 购买
6 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1853 1.1853 1.1625 1.1625 0.0228 1.96% 开放申购 0.00% 购买
7 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8490 0.8490 0.8381 0.8381 0.0109 1.30% 开放申购 0.00% 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.8373 0.8373 0.0109 1.30% 开放申购 0.12% 购买
9 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1139 2.1139 2.0873 2.0873 0.0266 1.27% 开放申购 0.12% 购买
10 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0999 2.0999 2.0735 2.0735 0.0264 1.27% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 场内交易 -- 购买
2 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05% 场内交易 0.00% 购买
3 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2292 1.2292 1.2306 1.2306 -0.0014 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
4 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2125 1.2125 1.2139 1.2139 -0.0014 -0.12% 开放申购 0.12% 购买
5 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9735 0.9735 0.9747 0.9747 -0.0012 -0.12% 场内交易 -- 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2217 1.2717 1.2233 1.2733 -0.0016 -0.13% 场内交易 -- 购买
7 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.2855 1.1435 1.2885 -0.0030 -0.26% 限大额 0.12% 购买
8 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1407 1.1407 1.1438 1.1438 -0.0031 -0.27% 开放申购 0.00% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5398 1.5398 1.5445 1.5445 -0.0047 -0.30% 开放申购 0.12% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5296 1.5296 1.5342 1.5342 -0.0046 -0.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.1422 1.1422 1.1173 1.1173 0.0249 2.23% 场内交易 -- 购买
2 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13% 场内交易 -- 购买
3 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.0471 1.0471 1.0253 1.0253 0.0218 2.13% 场内交易 -- 购买
4 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.1296 1.1296 1.1062 1.1062 0.0234 2.12% 场内交易 -- 购买
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0948 1.0948 1.0721 1.0721 0.0227 2.12% 场内交易 -- 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2465 1.2465 1.2208 1.2208 0.0257 2.11% 场内交易 -- 购买
7 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 0.9728 0.9728 0.9528 0.9528 0.0200 2.10% 场内交易 -- 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1978 1.1978 1.1733 1.1733 0.0245 2.09% 场内交易 -- 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0512 1.0512 0.0220 2.09% 场内交易 -- 购买
10 159841 天弘中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 0.9626 0.9626 0.9429 0.9429 0.0197 2.09% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-05
单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0249 2.01% 开放申购 0.10% 购买
2 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0242 2.01% 限大额 0.10% 购买
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0184 2.01% 开放申购 0.12% 购买
4 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0196 2.00% 开放申购 0.12% 购买
5 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1516 0.7408 1.1291 0.7331 0.0225 1.99% 限大额 0.10% 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1177 1.1177 0.0221 1.98% 开放申购 0.00% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.1362 1.1362 1.1142 1.1142 0.0220 1.97% 开放申购 0.08% 购买
8 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0960 0.6410 1.0750 0.6330 0.0210 1.95% 开放申购 0.12% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1435 1.1435 1.1218 1.1218 0.0217 1.93% 开放申购 0.12% 购买
10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0270 0.6270 1.0080 0.6210 0.0190 1.88% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-05
估算值|估算增长率		 2021-03-05
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-04
单位净值		 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1435 1.93% 0.1200 1.1218 0.12% 购买
2 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9326 2.01% 0.0300 0.9142 0.12% 购买
3 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0270 1.88% 0.1400 1.0080 0.12% 购买
4 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2644 2.01% 0.0100 1.2395 0.10% 购买
5 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0020 2.00% 0.0200 0.9824 0.12% 购买
6 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2306 2.01% 0.0100 1.2064 0.10% 购买
7 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0960 1.95% 0.0700 1.0750 0.12% 购买
8 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1255 2.01% 0.0100 1.1033 0.00% 购买
9 160419 华安中证全指证券公司指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0925 1.99% 0.0300 1.0712 0.12% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1398 1.98% 0.0400 1.1177 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-05
估算值|估算增长率		 2021-03-05
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-04
单位净值		 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5470 -3.79% -0.9100 1.6080 0.12% 购买
2 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1160 -3.12% -1.5800 1.1520 0.00% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4012 -2.93% -1.3800 1.4435 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3967 -2.93% -1.3800 1.4388 0.00% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4680 -3.36% -0.2600 1.5190 0.12% 购买
6 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7976 -3.42% -0.1700 1.8612 0.15% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2094 -3.19% -0.2000 1.2493 0.00% 购买
8 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0982 -3.07% -0.1500 1.1330 0.12% 购买
9 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0831 -3.07% -0.1500 1.1174 0.00% 购买
10 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0974 -3.07% -0.1500 1.1321 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 39.48% 71.92% 61.96% -15.95% -24.26% 44.82% -46.42% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 38.07% 62.96% 50.87% -18.77% -22.55% 43.74% -58.33% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 37.90% 62.67% 50.18% -- -- 43.63% 4.85% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 34.27% 64.15% 62.84% 13.67% -- 39.20% 16.18% 1.20% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 34.04% 63.80% 61.86% 13.28% -- 39.05% 15.76% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 33.66% 39.80% -29.74% -40.31% -39.11% 28.64% -72.60% 0.15% 购买
9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.97% 45.20% -17.50% -30.64% -32.44% 27.97% -24.74% 0.00% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.94% 45.57% -17.31% -29.46% -31.03% 28.06% -22.74% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.0010 3.0010 27.10% 49.24% 119.52% 203.01% -- 6.69% 200.10% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 2.9460 2.9460 26.88% 48.74% 118.01% 198.93% -- 6.56% 194.60% 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 2.5150 2.5150 24.07% 59.28% 81.07% 144.41% 139.07% -6.96% 151.50% 0.15% 购买
4 000594 大摩进取优选股票 3.5090 3.5090 21.67% 42.99% 72.94% 126.68% 116.20% 20.05% 250.90% 0.15% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2103 2.2103 21.37% 47.08% 87.36% 136.14% 85.58% 8.99% 121.03% 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1610 2.1610 21.22% 46.72% 86.44% 135.76% 84.21% 8.90% 116.10% 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.0453 3.1453 20.14% 49.56% 79.18% 156.27% 111.04% -3.32% 232.09% 0.15% 购买
8 001158 工银新材料新能源股票 1.4470 1.4470 19.88% 34.86% 70.84% 127.52% 112.48% 4.40% 44.70% 0.15% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4680 1.5220 19.80% 40.75% 58.47% 68.98% 34.18% 13.18% 59.97% 0.12% 购买
10 001718 工银物流产业股票 3.2570 3.2570 18.96% 36.16% 64.16% 134.65% 143.42% 7.74% 225.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.3800 2.3800 32.74% 61.25% 80.71% 129.95% 105.88% 8.18% 138.00% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3455 1.3455 32.39% 34.51% -- -- -- 28.19% 34.55% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3456 1.3456 32.39% 34.52% -- -- -- 28.15% 34.56% 0.00% 购买
4 002943 广发多因子混合 2.5222 2.7625 32.30% 41.55% 73.88% 133.66% 156.63% 24.47% 185.61% 0.15% 购买
5 008099 广发价值领先混合 1.5307 1.5307 29.46% 41.38% -- -- -- 26.10% 53.07% 0.15% 购买
6 090018 大成新锐产业混合 4.2670 4.7670 24.29% 26.28% 99.11% 164.70% 147.94% 18.26% 488.01% 0.15% 购买
7 000433 安信鑫发优选混合 2.0930 2.0930 24.21% 33.91% 48.97% 72.12% 67.04% 26.24% 109.30% 0.10% 购买
8 000209 信诚新兴产业混合 2.8520 2.8520 23.78% 38.18% 68.66% 125.45% 100.70% -1.42% 185.20% 0.15% 购买
9 001487 宝盈优势产业混合 2.3230 2.4730 23.76% 13.48% 48.15% 96.53% 94.56% 19.87% 164.71% 0.15% 购买
10 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.9850 2.1460 22.99% 18.72% 58.80% 70.53% 53.41% 8.41% 127.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 008868 民生加银嘉益债券 1.1386 1.1386 13.03% 13.79% -- -- -- 12.25% 13.86% 0.80% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.6450 1.6450 11.83% 21.22% 33.74% 60.49% 63.68% 4.05% 64.50% 0.08% 购买
5 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1760 1.1760 11.80% -- -- -- -- 10.95% 17.60% 0.00% 购买
6 310518 申万菱信可转债债券 1.8250 1.9750 10.94% 5.13% 19.05% 39.53% 40.28% 6.10% 109.39% 0.08% 购买
7 519733 交银强化回报债券A/B 1.1854 1.3934 10.09% 4.77% 6.31% 12.57% 18.90% 2.20% 43.05% 0.08% 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 1.4540 1.6090 10.07% 4.76% 17.26% 41.44% 49.24% 3.05% 68.05% 0.08% 购买
9 519735 交银强化回报债券C 1.1623 1.3593 9.97% 4.57% 5.95% 11.65% 17.29% 2.13% 39.02% 0.00% 购买
10 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4360 1.5610 9.95% 4.59% 16.84% 40.23% 47.19% 3.01% 61.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4680 1.5220 19.80% 40.75% 58.47% 68.98% 34.18% 13.18% 59.97% 0.12% 购买
2 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1160 1.1160 17.56% 26.06% 32.00% 12.46% -16.13% 20.00% -52.16% 0.00% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4012 1.4012 16.36% 24.24% 35.54% -- -- 18.33% 40.12% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3967 1.3967 16.28% 24.06% 35.14% -- -- 18.28% 39.67% 0.00% 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2094 0.8825 16.23% 32.73% 48.36% 54.76% 17.46% 9.69% -8.31% 0.00% 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5470 1.0840 15.97% 26.29% 37.00% 16.90% 1.62% 18.18% 10.36% 0.12% 购买
7 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0982 1.0982 15.65% 31.00% 43.82% 55.91% 20.44% 8.46% 9.82% 0.12% 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0955 1.0955 15.57% 23.98% 18.61% -- -- 10.03% 9.54% -- 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1011 1.1011 15.54% 31.68% 46.66% 58.09% 20.23% 7.77% 10.11% -- 购买
10 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0831 1.0831 15.54% 30.75% 43.25% 54.68% 19.02% 8.39% 8.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 39.48% 71.92% 61.96% -15.95% -24.26% 44.82% -46.42% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 38.07% 62.96% 50.87% -18.77% -22.55% 43.74% -58.33% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 37.90% 62.67% 50.18% -- -- 43.63% 4.85% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 34.27% 64.15% 62.84% 13.67% -- 39.20% 16.18% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 34.04% 63.80% 61.86% 13.28% -- 39.05% 15.76% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 33.66% 39.80% -29.74% -40.31% -39.11% 28.64% -72.60% 0.15% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 32.97% 45.20% -17.50% -30.64% -32.44% 27.97% -24.74% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.94% 45.57% -17.31% -29.46% -31.03% 28.06% -22.74% 1.20% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 32.77% 55.59% 51.72% 9.80% 12.87% 38.19% 5.58% 0.12% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 32.51% 55.07% 50.72% 9.36% 13.54% 37.98% 6.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0955 1.0955 15.57% 23.98% 18.61% -- -- 10.03% 9.54% -- 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1011 1.1011 15.54% 31.68% 46.66% 58.09% 20.23% 7.77% 10.11% -- 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4525 1.4525 15.53% 23.64% 36.53% -- -- 17.86% 45.25% -- 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 0.8360 0.8360 13.70% 27.44% 37.25% 25.37% 5.88% 10.74% -16.40% -- 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.9434 1.9434 13.18% 44.71% 68.68% -- -- -6.67% 94.28% -- 购买
6 512580 广发中证环保ETF 1.1964 1.1964 11.47% 19.45% 34.90% 48.92% 28.73% -3.56% 19.64% -- 购买
7 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.1237 2.1237 11.47% 14.95% 51.49% 102.64% -- 0.04% 112.33% -- 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.9510 1.9510 11.42% 42.03% -- -- -- -7.73% 95.10% -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.5308 1.5308 11.32% 40.82% 56.65% -- -- -7.91% 53.08% -- 购买
10 159944 广发中证全指原材料ETF 1.0787 1.0787 10.95% 16.60% 34.72% 43.01% 16.20% 9.62% 7.87% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4680 1.5220 19.80% 40.75% 58.47% 68.98% 34.18% 13.18% 59.97% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2094 0.8825 16.23% 32.73% 48.36% 54.76% 17.46% 9.69% -8.31% 0.00% 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5470 1.0840 15.97% 26.29% 37.00% 16.90% 1.62% 18.18% 10.36% 0.12% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数 0.9900 0.9900 15.25% 33.24% 45.59% 49.77% 29.24% 11.99% -1.00% 0.12% 购买
5 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9647 1.9647 15.09% 16.45% 56.14% 98.19% 91.34% 10.44% 96.47% 0.15% 购买
6 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6076 1.9393 14.80% 20.05% 43.51% -- -- 3.49% 99.67% 0.15% 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8177 1.8177 13.51% 28.37% 57.02% 66.78% 85.03% 2.60% 81.77% 0.15% 购买
8 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 1.4570 1.7910 12.85% 28.04% 43.69% 84.71% 77.62% 11.61% 86.21% 0.15% 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1677 2.0970 12.78% 17.82% 39.32% 60.14% 33.68% -2.38% 70.37% 0.12% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.2349 1.2349 12.42% 16.59% 51.11% 56.12% 28.14% 7.14% 23.49% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-05
万份收益|7日年化		 2021-03-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 253051 国联安货币B 基金吧 档案 2.0568 3.0810 0.9172 2.3370 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
2 253050 国联安货币A 基金吧 档案 1.9894 2.8300 0.8503 2.0880 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
3 004553 中信建投凤凰货币B 基金吧 档案 1.7627 2.1140 0.5551 1.4030 2017-09-01 黄海浩 0.00% 购买
4 001006 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 1.6969 1.8680 0.4890 1.1590 2015-03-31 黄海浩 0.00% 购买
5 000725 大成添利宝货币B 基金吧 档案 1.0447 2.3680 0.5515 2.1990 2014-07-28 陈会荣 0.00% 购买
6 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.0375 2.6210 0.6591 2.4350 2015-07-23 雷志强等 0.00% 购买
7 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.0363 2.6420 0.6457 2.4480 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
8 000726 大成添利宝货币E 基金吧 档案 1.0064 2.2240 0.5132 2.0560 2014-07-28 陈会荣 0.00% 购买
9 010208 平安日增利货币B 基金吧 档案 0.9977 3.1740 1.2360 3.0440 2020-09-14 田元强 0.00% 购买
10 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 0.9806 2.3840 0.4650 2.1500 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-05
万份收益|7日年化		 2021-03-04
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-05
单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-03-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-05
单位净值|累计净值		 2021-03-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 1.1422 1.1422 1.1173 1.1173 0.0249 2.23%
2 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13%
3 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 1.0471 1.0471 1.0253 1.0253 0.0218 2.13%
4 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 1.1296 1.1296 1.1062 1.1062 0.0234 2.12%
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0948 1.0948 1.0721 1.0721 0.0227 2.12%
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.2465 1.2465 1.2208 1.2208 0.0257 2.11%
7 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 0.9728 0.9728 0.9528 0.9528 0.0200 2.10%
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.1978 1.1978 1.1733 1.1733 0.0245 2.09%
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0732 1.0732 1.0512 1.0512 0.0220 2.09%
10 159841 天弘中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 0.9626 0.9626 0.9429 0.9429 0.0197 2.09%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0010 03-05 -0.81% -5.03% -10.14% 27.10% 49.24% 119.52% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9460 03-05 -0.82% -5.04% -10.19% 26.88% 48.74% 118.01% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0099 03-05 -0.63% -0.76% -1.50% 17.97% 40.79% 116.03% 189.25% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5830 03-04 -3.80% -4.55% -1.52% 24.42% 36.45% 108.14% 148.60% 0.16% 购买
5 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.2041 03-05 0.15% -5.46% -13.41% 14.51% 24.56% 102.75% 126.17% 0.15% 购买
6 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2670 03-05 -1.14% -0.93% 4.84% 24.29% 26.28% 99.11% 147.94% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2716 03-05 0.16% -1.03% -5.73% 16.65% 35.26% 99.00% 129.63% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 混合型 3.5594 03-05 0.02% -1.46% -5.68% 17.98% 32.56% 98.30% 172.69% 0.15% 购买
9 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.8710 03-05 0.16% -5.79% -14.04% 12.27% 22.62% 97.80% 141.44% 0.15% 购买
10 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1519 03-05 0.15% -1.99% -7.72% 6.55% 20.93% 97.11% 115.10% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0010 03-05 -0.81% -5.03% -10.14% 27.10% 49.24% 119.52% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9460 03-05 -0.82% -5.04% -10.19% 26.88% 48.74% 118.01% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0099 03-05 -0.63% -0.76% -1.50% 17.97% 40.79% 116.03% 189.25% 0.15% 购买
4 519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.9820 03-05 0.15% -2.12% -7.73% 6.10% 20.12% 94.12% 126.35% 0.15% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2521 03-05 1.18% -3.68% -16.99% 4.21% 21.15% 90.13% 183.36% 0.10% 购买
6 160632 鹏华酒 股票指数 0.9370 03-05 1.08% -3.70% -16.71% 2.76% 19.81% 89.87% 183.79% 0.12% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.2103 03-05 -2.23% -5.39% 1.30% 21.37% 47.08% 87.36% 85.58% 0.15% 购买
8 000991 工银战略转型股票A 股票型 3.3400 03-05 -0.45% 2.58% 3.89% 9.76% 26.56% 86.49% 166.14% 0.15% 购买
9 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.1610 03-05 -2.23% -5.39% 1.27% 21.22% 46.72% 86.44% 84.21% 0.00% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2083 03-05 0.15% -1.76% -11.81% 11.73% 20.86% 86.32% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.2041 03-05 0.15% -5.46% -13.41% 14.51% 24.56% 102.75% 126.17% 0.15% 购买
2 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2670 03-05 -1.14% -0.93% 4.84% 24.29% 26.28% 99.11% 147.94% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2716 03-05 0.16% -1.03% -5.73% 16.65% 35.26% 99.00% 129.63% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 3.5594 03-05 0.02% -1.46% -5.68% 17.98% 32.56% 98.30% 172.69% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.8710 03-05 0.16% -5.79% -14.04% 12.27% 22.62% 97.80% 141.44% 0.15% 购买
6 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1519 03-05 0.15% -1.99% -7.72% 6.55% 20.93% 97.11% 115.10% 0.15% 购买
7 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1637 03-05 0.52% -0.84% -7.70% 13.12% 29.98% 94.67% -- 0.15% 购买
8 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.1274 03-05 0.52% -0.85% -7.74% 12.98% 29.66% 93.72% -- 0.00% 购买
9 004868 交银股息优化混合 混合型 2.7282 03-05 0.17% -2.05% -7.78% 5.68% 20.50% 93.54% 150.36% 0.15% 购买
10 002190 农银新能源主题 混合型 2.5059 03-05 0.37% -1.03% -6.99% 12.35% 32.16% 93.43% 114.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4296 03-05 -0.63% -0.64% -0.13% 6.09% 12.13% 36.58% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.4141 03-05 -0.63% -0.65% -0.17% 5.96% 11.86% 35.92% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6450 03-05 -0.72% -0.78% -0.48% 11.83% 21.22% 33.74% 63.68% 0.08% 购买
4 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5134 03-05 -1.07% -0.32% 2.44% 7.10% 6.98% 26.74% -- 0.10% 购买
5 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5349 03-05 -1.07% -0.32% 2.40% 6.98% 6.76% 26.24% -- 0.00% 购买
6 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3970 03-05 -0.71% -0.57% -0.07% 7.60% 6.89% 25.46% 63.94% 0.08% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4897 03-05 -0.81% -1.20% 2.38% 2.42% 7.59% 22.99% -- 0.08% 购买
8 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7040 03-05 0.18% 0.53% 1.37% 6.63% 12.03% 22.77% 47.28% 0.06% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4459 03-05 -1.78% -0.84% 4.57% 8.53% 14.13% 22.30% 44.26% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4340 03-05 -1.78% -0.84% 4.54% 8.43% 13.91% 21.78% 42.37% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7065 03-05 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.40% 2.67% 9.84% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.8125 03-05 -- 0.06% 0.23% 0.73% 1.50% 2.61% 8.99% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.7867 03-05 -- 0.06% 0.23% 0.75% 1.42% 2.55% 9.30% 0.00% 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7949 03-06 -- 0.06% 0.22% 0.72% 1.37% 2.55% 9.75% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5787 03-05 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.38% 2.55% 9.68% 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.8926 03-05 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.32% 2.54% 9.67% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7333 03-05 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.40% 2.53% 9.55% 0.00% 购买
8 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7674 03-05 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.39% 2.53% 9.54% 0.00% 购买
9 091005 大成货币B 货币型 0.5926 03-07 -- 0.05% 0.19% 0.68% 1.27% 2.52% 8.61% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6362 03-07 -- 0.05% 0.21% 0.74% 1.40% 2.52% 8.92% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2521 03-05 1.18% -3.68% -16.99% 4.21% 21.15% 90.13% 183.36% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9370 03-05 1.08% -3.70% -16.71% 2.76% 19.81% 89.87% 183.79% 0.12% 购买
3 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7031 03-05 -0.06% -2.08% -8.37% 8.43% 19.71% 73.24% -- 0.10% 购买
4 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9285 03-05 -0.02% -2.03% -7.47% 7.70% 14.31% 71.50% 92.54% 0.12% 购买
5 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9219 03-05 -0.02% -2.03% -7.48% 7.66% 14.25% 71.32% 91.90% 0.00% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2488 03-05 0.65% -3.60% -13.40% 1.79% 8.92% 70.81% 142.01% 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.2244 03-05 0.85% -3.30% -13.46% 0.36% 6.06% 68.33% 137.20% 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.1850 03-05 0.85% -3.31% -13.47% 0.31% 5.95% 68.00% 135.78% 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0054 03-05 -0.02% -0.49% -10.07% 12.33% 41.75% 67.84% -- 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9892 03-05 -0.02% -0.50% -10.09% 12.26% 41.58% 67.41% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2521 03-05 1.18% -3.68% -16.99% 4.21% 21.15% 90.13% 183.36% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9370 03-05 1.08% -3.70% -16.71% 2.76% 19.81% 89.87% 183.79% 0.12% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1120 03-05 0.10% -4.36% -14.36% 9.48% 16.21% 77.01% 157.94% 0.15% 购买
4 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7031 03-05 -0.06% -2.08% -8.37% 8.43% 19.71% 73.24% -- 0.10% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.2510 03-05 -0.70% -3.14% -11.27% 10.05% 22.32% 70.87% 132.83% 0.15% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2488 03-05 0.65% -3.60% -13.40% 1.79% 8.92% 70.81% 142.01% 0.00% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0054 03-05 -0.02% -0.49% -10.07% 12.33% 41.75% 67.84% -- 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9892 03-05 -0.02% -0.50% -10.09% 12.26% 41.58% 67.41% -- 0.00% 购买
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 混合型 1.7196 03-05 0.50% 0.47% -4.16% 12.15% 22.22% 66.65% 70.08% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.4919 03-05 -0.24% -1.22% -8.56% 5.71% 8.56% 65.13% 146.44% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5830 03-04 -3.80% -4.55% -1.52% 24.42% 36.45% 108.14% 148.60% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.4190 03-04 -5.94% -7.87% -12.02% 13.89% 25.19% 90.90% 105.34% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.2119 03-04 -5.67% -7.05% -11.66% 14.55% 26.94% 84.63% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.7529 03-04 -5.09% -5.52% -12.33% 3.92% 12.19% 72.33% -- 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4189 03-04 -5.47% -5.70% -8.99% 17.27% 20.58% 71.99% -- 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7050 03-04 -3.84% -4.80% -7.94% 8.67% 14.51% 70.84% 75.05% 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.6826 03-04 -5.09% -5.54% -12.39% 3.66% 11.64% 70.57% -- 0.00% 购买
8 161620 融通核心价值混合 QDII 1.1567 03-04 -4.17% -5.14% -6.23% 11.10% 19.21% 64.75% 40.72% 0.15% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.8140 03-04 -4.48% -4.55% -5.16% 15.28% 24.07% 64.08% 104.95% 0.15% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.5230 03-04 -4.25% -4.29% -7.68% 16.27% 20.37% 63.38% 97.92% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.0010 03-05-10.14%27.10%49.24%119.52%--6.69%200.10%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.9460 03-05-10.19%26.88%48.74%118.01%--6.56%194.60%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0099 03-05-1.50%17.97%40.79%116.03%189.25%13.84%200.96%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.2041 03-05-13.41%14.51%24.56%102.75%126.17%-0.48%323.57%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.2670 03-054.84%24.29%26.28%99.11%147.94%18.26%488.01%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.2716 03-05-5.73%16.65%35.26%99.00%129.63%-6.40%227.16%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.5594 03-05-5.68%17.98%32.56%98.30%172.69%-3.01%255.94%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合3.8710 03-05-14.04%12.27%22.62%97.80%141.44%-1.65%560.83%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.1519 03-05-7.72%6.55%20.93%97.11%115.10%-0.85%115.19%0.15%购买 定投
005888华夏新兴消费混合A3.1637 03-05-7.70%13.12%29.98%94.67%--0.99%216.37%0.15%购买 定投
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    近2年

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    市场震荡，盈丰会员入口：债基当王

    申万菱信安泰惠利纯债A

    11.69%

    成立以来

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  • 长安微理财

    业绩亮眼，爆发力强

    长安裕隆混合C

    58.78%

    近1年

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  • 华泰柏瑞基金

    消费券引领消费升级

    华泰柏瑞消费成长混合

    41.86%

    近1年

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  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票24.07%0.15%购买
中欧时代先锋股票A12.58%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.34%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)10.15%0.12%购买
中欧医疗健康混合A9.28%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.11%0.15%购买
易方达上证50增强A8.55%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)7.54%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A27.10%0.15%购买
创金合信工业周期股票C26.88%0.00%购买
华夏能源革新股票24.07%0.15%购买
广发高端制造股票A17.97%0.15%购买
中欧时代先锋股票A12.58%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)10.28%0.12%购买
易方达上证50增强A8.55%0.15%购买
易方达消费行业股票6.12%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合21.92%0.15%购买
农银新能源主题12.35%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.34%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)10.15%0.12%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)9.48%0.15%购买
中欧医疗健康混合A9.28%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.11%0.15%购买
中欧医疗健康混合C9.04%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A11.83%0.08%购买
易方达安心回报债券A3.56%0.08%购买
博时信用债券A/B3.39%0.08%购买
易方达裕丰回报债券3.38%0.10%购买
易方达增强回报债券A3.00%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.24%0.00%购买
南方宝元债券A2.18%0.08%购买
南方宝元债券C2.03%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7960%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6830%0.00%购买
南方天天利货币B2.6680%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6630%0.00%购买
国泰货币A2.6200%0.00%购买
广发天天红货币B2.5960%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.5300%0.00%购买
兴全货币A2.5180%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
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  • 招商 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★102.75%
2诺德周期策略混合★★★★★97.80%
3交银消费新驱动股票★★★★★94.12%
4工银战略转型股票A★★★★★86.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★99.00%
2农银研究精选混合★★★★★98.30%
3诺德周期策略混合★★★★★97.80%
4农银新能源主题★★★★★93.43%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★116.03%
2南方香港成长(QD★★★★★108.14%
3广发全球精选股票美★★★★★104.97%
4农银工业4.0混合★★★★★99.00%
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  • 股票型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期27.10%49.24%119.52%
2创金合信工业周期26.88%48.74%118.01%
3华夏能源革新股票24.07%59.28%81.07%
4大摩进取优选股票21.67%42.99%72.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰改革红利混合32.74%61.25%80.71%
2九泰行业优选混合32.39%34.51%--
3九泰行业优选混合32.39%34.52%--
4广发多因子混合32.30%41.55%73.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉益债券13.03%13.79%--
2华夏可转债增强债11.83%21.22%33.74%
3景顺长城中债3-11.80%----
4申万菱信可转债债10.94%5.13%19.05%
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序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有19.80%40.75%58.47%
2中融国证钢铁行业17.56%26.06%32.00%
3国泰中证钢铁ET16.36%24.24%35.54%
4国泰中证钢铁ET16.28%24.06%35.14%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-26277.92%725.67%726.50%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4赢仕安盈一号赢仕投资2021-03-04281.14%--294.10%
5顺然证券5号顺然理财2021-02-2626.01%165.49%250.23%
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  • 林园投资8号
    348.90%
    私募民间派代表人物
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  • 鑫然沨醒4号私募证券投资基金
    83.25%
    基本面成长股投资，独立定价践行者，5日...
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