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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003064 南方荣欢混合 估算图 基金吧 档案 1.3610 1.3610 1.2920 1.2920 0.0690 5.34% 暂停申购 1.50% 购买
2 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 档案 5.5448 7.1660 5.2716 6.8928 0.2732 5.18% 限大额 0.08% 购买
3 003332 南方荣发混合 估算图 基金吧 档案 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.81% 暂停申购 1.50% 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.63% 开放申购 0.15% 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1614 1.1614 0.0189 1.63% 开放申购 0.00% 购买
6 004079 万家鑫丰纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.2077 1.0200 1.1919 0.0158 1.55% 开放申购 0.80% 购买
7 004080 万家鑫丰纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0357 1.2015 1.0200 1.1858 0.0157 1.54% 开放申购 0.00% 购买
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2541 1.2541 1.2368 1.2368 0.0173 1.40% 暂停申购 0.00% 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2584 1.2584 1.2411 1.2411 0.0173 1.39% 限大额 0.06% 购买
10 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8451 0.8451 0.0089 1.05% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.9247 0.9247 0.9191 0.9191 0.0056 0.61% 开放申购 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.9179 0.9179 0.9123 0.9123 0.0056 0.61% 开放申购 0.00% 购买
3 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1924 1.1924 1.1860 1.1860 0.0064 0.54% 开放申购 0.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0222 1.0722 1.0168 1.0668 0.0054 0.53% 开放申购 0.12% 购买
5 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9242 0.9242 0.0013 0.14% 开放申购 0.12% 购买
6 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9191 0.9191 0.9179 0.9179 0.0012 0.13% 开放申购 0.00% 购买
7 005051 上投标普港股通低波红利指数A 估算图 基金吧 档案 0.8453 0.8453 0.8446 0.8446 0.0007 0.08% 开放申购 0.10% 购买
8 005052 上投标普港股通低波红利指数C 估算图 基金吧 档案 0.8336 0.8336 0.8329 0.8329 0.0007 0.08% 开放申购 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0736 0.7966 1.0728 0.7961 0.0008 0.07% 开放申购 0.10% 购买
10 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1551 1.1551 1.1544 1.1544 0.0007 0.06% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003064 南方荣欢混合 估算图 基金吧 档案 1.3610 1.3610 1.2920 1.2920 0.0690 5.34% 暂停申购 1.50% 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1210 1.1210 1.0955 1.0955 0.0255 2.33% 场内交易 -- 购买
3 003332 南方荣发混合 估算图 基金吧 档案 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.81% 暂停申购 1.50% 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.63% 开放申购 0.15% 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1614 1.1614 0.0189 1.63% 开放申购 0.00% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2475 1.2475 1.2291 1.2291 0.0184 1.50% 场内交易 -- 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2541 1.2541 1.2368 1.2368 0.0173 1.40% 暂停申购 0.00% 购买
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2584 1.2584 1.2411 1.2411 0.0173 1.39% 限大额 0.06% 购买
9 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2688 1.2688 1.2545 1.2545 0.0143 1.14% 场内交易 -- 购买
10 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5982 0.8658 3.5588 0.8564 0.0394 1.11% 场内交易 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 档案 5.5448 7.1660 5.2716 6.8928 0.2732 5.18% 限大额 0.08% 购买
2 004079 万家鑫丰纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.2077 1.0200 1.1919 0.0158 1.55% 开放申购 0.80% 购买
3 004080 万家鑫丰纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0357 1.2015 1.0200 1.1858 0.0157 1.54% 开放申购 0.00% 购买
4 009259 安信信用主体50债券指数 估算图 基金吧 档案 1.0157 1.0157 1.0116 1.0116 0.0041 0.41% 开放申购 0.03% 购买
5 003218 前海开源祥和债券A 估算图 基金吧 档案 1.2307 1.2307 1.2262 1.2262 0.0045 0.37% 开放申购 0.08% 购买
6 003219 前海开源祥和债券C 估算图 基金吧 档案 1.2251 1.2251 1.2206 1.2206 0.0045 0.37% 开放申购 0.00% 购买
7 008732 招商添浩纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9761 0.9761 0.9733 0.9733 0.0028 0.29% 开放申购 0.00% 购买
8 003498 前海联合添和纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0214 1.2974 1.0191 1.2951 0.0023 0.23% 开放申购 0.08% 购买
9 008774 招商鑫福中短债A 估算图 基金吧 档案 1.0251 1.0251 1.0229 1.0229 0.0022 0.22% 开放申购 0.035% 购买
10 008775 招商鑫福中短债C 估算图 基金吧 档案 1.0222 1.0222 1.0201 1.0201 0.0021 0.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.63% 开放申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1614 1.1614 0.0189 1.63% 开放申购 0.00% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2541 1.2541 1.2368 1.2368 0.0173 1.40% 暂停申购 0.00% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2584 1.2584 1.2411 1.2411 0.0173 1.39% 限大额 0.06% 购买
5 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8451 0.8451 0.0089 1.05% 开放申购 0.06% 购买
6 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04% 开放申购 0.15% 购买
7 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8908 0.8908 0.8816 0.8816 0.0092 1.04% 开放申购 0.00% 购买
8 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8447 0.8447 0.0088 1.04% 开放申购 0.06% 购买
9 009505 富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8521 0.8521 0.8433 0.8433 0.0088 1.04% 开放申购 0.00% 购买
10 008987 广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8517 0.8517 0.8430 0.8430 0.0087 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.63% 开放申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1614 1.1614 0.0189 1.63% 开放申购 0.00% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2541 1.2541 1.2368 1.2368 0.0173 1.40% 暂停申购 0.00% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2584 1.2584 1.2411 1.2411 0.0173 1.39% 限大额 0.06% 购买
5 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8451 0.8451 0.0089 1.05% 开放申购 0.06% 购买
6 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04% 开放申购 0.15% 购买
7 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8908 0.8908 0.8816 0.8816 0.0092 1.04% 开放申购 0.00% 购买
8 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8447 0.8447 0.0088 1.04% 开放申购 0.06% 购买
9 009505 富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8521 0.8521 0.8433 0.8433 0.0088 1.04% 开放申购 0.00% 购买
10 008987 广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8517 0.8517 0.8430 0.8430 0.0087 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2679 1.2679 1.2715 1.2715 -0.0036 -0.28% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1665 1.1665 1.1760 1.1760 -0.0095 -0.81% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2217 1.2217 1.2349 1.2349 -0.0132 -1.07% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2680 1.2680 1.2824 1.2824 -0.0144 -1.12% 场内交易 -- 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2331 0.2331 0.2372 0.2372 -0.0041 -1.73% 开放申购 0.00% 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5101 1.5101 1.5398 1.5398 -0.0297 -1.93% 开放申购 0.12% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5000 1.5000 1.5296 1.5296 -0.0296 -1.94% 开放申购 0.00% 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 1.0220 1.0220 -0.0200 -1.96% 开放申购 0.12% 购买
9 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1180 1.1180 1.1407 1.1407 -0.0227 -1.99% 开放申购 0.00% 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1177 1.2627 1.1405 1.2855 -0.0228 -2.00% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1210 1.1210 1.0955 1.0955 0.0255 2.33% 场内交易 -- 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2475 1.2475 1.2291 1.2291 0.0184 1.50% 场内交易 -- 购买
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2688 1.2688 1.2545 1.2545 0.0143 1.14% 场内交易 -- 购买
4 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5982 0.8658 3.5588 0.8564 0.0394 1.11% 场内交易 0.00% 购买
5 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5705 0.8746 3.5313 0.8650 0.0392 1.11% 场内交易 -- 购买
6 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5709 0.8916 3.5319 0.8819 0.0390 1.10% 场内交易 -- 购买
7 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5724 0.8489 3.5339 0.8398 0.0385 1.09% 场内交易 -- 购买
8 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 3.5204 1.3294 3.4883 1.3172 0.0321 0.92% 场内交易 -- 购买
9 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5194 1.3819 3.4874 1.3693 0.0320 0.92% 场内交易 -- 购买
10 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.5666 0.9181 3.5346 0.9099 0.0320 0.91% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-08
单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0222 1.0722 1.0168 1.0668 0.0054 0.53% 开放申购 0.12% 购买
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7390 2.3230 1.7360 2.3200 0.0030 0.17% 开放申购 0.08% 购买
3 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9242 0.9242 0.0013 0.14% 开放申购 0.12% 购买
4 164208 天弘丰利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1306 1.8490 1.1291 1.8475 0.0015 0.13% 开放申购 0.06% 购买
5 160515 博时安丰18个月定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.5500 1.0370 1.5490 0.0010 0.10% 暂停申购 0.06% 购买
6 162108 金鹰元盛债券型发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.3320 1.1540 1.3310 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
7 166016 中欧纯债债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2140 1.4660 1.2130 1.4650 0.0010 0.08% 开放申购 0.00% 购买
8 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1924 1.1924 1.1914 1.1914 0.0010 0.08% 开放申购 0.04% 购买
9 166902 民生加银平稳增利A 估算图 基金吧 档案 1.0294 1.5009 1.0286 1.5001 0.0008 0.08% 暂停申购 0.08% 购买
10 165311 建信信用增强债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4160 1.5670 1.4150 1.5660 0.0010 0.07% 限大额 0.80% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-08
估算值|估算增长率		 2021-03-08
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-05
单位净值		 手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9247 0.61% 0.5300 0.9191 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9179 0.61% 0.5300 0.9123 0.00% 购买
3 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0647 -0.22% 0.7000 1.0670 0.12% 购买
4 005702 恒生前海港股通高股息指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9429 -0.54% 0.9600 0.9480 0.12% 购买
5 002690 前海开源恒泽混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1479 0.33% -0.0100 1.1441 0.15% 购买
6 002691 前海开源恒泽混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1401 0.33% -0.0100 1.1363 0.00% 购买
7 003218 前海开源祥和债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2307 0.37% -0.0800 1.2262 0.08% 购买
8 003219 前海开源祥和债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2251 0.37% -0.0800 1.2206 0.00% 购买
9 002102 创金合信转债精选债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1323 -0.37% 0.6300 1.1365 0.00% 购买
10 002101 创金合信转债精选债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1415 -0.37% 0.6300 1.1457 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-08
估算值|估算增长率		 2021-03-08
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-05
单位净值		 手续费 操作
1 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6437 -8.56% 0.0300 1.7976 0.15% 购买
2 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3850 -7.97% -0.2600 1.5050 0.15% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2614 -7.95% -0.0600 1.3703 0.12% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0123 -7.95% -0.0600 1.0997 0.00% 购买
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1310 -7.90% -0.1100 1.2280 0.12% 购买
6 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1918 -7.26% -0.4000 2.3634 0.12% 购买
7 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8237 -7.27% -0.3900 1.9666 0.00% 购买
8 009330 鹏华成长价值混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1510 -7.29% -0.3500 1.2415 0.15% 购买
9 009331 鹏华成长价值混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1436 -7.30% -0.3400 1.2336 0.00% 购买
10 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2637 -0.04% -7.4800 1.2642 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 44.90% 78.61% 73.96% -11.87% -22.69% 50.45% -44.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 43.61% 69.50% 62.63% -14.69% -20.91% 49.50% -56.66% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 43.42% 69.18% 61.94% -- -- 49.38% 9.05% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 38.88% 69.79% 74.53% 18.65% -- 43.98% 20.17% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 38.63% 69.40% 73.57% 18.21% -- 43.80% 19.72% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 38.05% 44.39% -25.53% -38.34% -38.34% 32.86% -71.70% 0.15% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 37.64% 61.29% 63.33% 14.94% 15.37% 43.26% 9.45% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 37.36% 60.74% 62.26% 14.49% 16.06% 43.03% 9.93% 0.00% 购买
9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 37.00% 49.60% -13.56% -28.72% -31.63% 31.84% -22.46% 0.00% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 36.98% 50.00% -13.32% -27.50% -30.18% 31.96% -20.39% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000594 大摩进取优选股票 3.4330 3.4330 20.63% 41.86% 68.28% 128.41% 107.56% 17.45% 243.30% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 2.8628 2.8628 19.23% 46.87% 113.09% 201.98% -- 1.77% 186.28% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 2.8102 2.8102 19.04% 46.37% 111.61% 197.85% -- 1.65% 181.02% 0.00% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 1.0980 1.0980 17.95% 22.55% 30.77% 13.00% -17.76% 18.06% -52.93% 0.00% 购买
5 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3883 1.3883 17.46% 22.03% 34.67% -- -- 17.25% 38.83% 0.10% 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4300 1.4980 17.45% 37.23% 54.69% 66.62% 30.15% 10.25% 55.83% 0.12% 购买
7 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3838 1.3838 17.38% 21.86% 34.28% -- -- 17.19% 38.38% 0.00% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5320 1.0740 17.22% 23.65% 36.63% 18.47% 0.15% 17.04% 9.29% 0.12% 购买
9 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4400 1.4400 16.99% 21.43% 36.21% -- -- 16.85% 44.00% -- 购买
10 001718 工银物流产业股票 3.2050 3.2050 16.42% 36.21% 62.69% 136.53% 138.47% 6.02% 220.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002943 广发多因子混合 2.4979 2.7382 31.71% 41.95% 74.39% 136.13% 154.14% 23.27% 182.86% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3342 1.3342 31.18% 33.38% -- -- -- 27.12% 33.42% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3343 1.3343 31.17% 33.39% -- -- -- 27.08% 33.43% 0.00% 购买
4 008099 广发价值领先混合 1.5130 1.5130 29.14% 40.44% -- -- -- 24.64% 51.30% 0.15% 购买
5 000433 安信鑫发优选混合 2.0750 2.0750 25.00% 33.53% 48.96% 76.60% 63.90% 25.15% 107.50% 0.10% 购买
6 090018 大成新锐产业混合 4.2310 4.7310 23.75% 28.76% 98.92% 163.61% 144.28% 17.27% 483.05% 0.15% 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 2.3080 2.4580 21.73% 19.21% 49.48% 104.61% 91.54% 19.09% 163.00% 0.15% 购买
8 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6550 1.6550 20.80% 22.50% 89.58% 145.91% 111.10% 14.77% 65.50% 0.15% 购买
9 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.5790 1.5790 20.53% 22.02% 87.98% 141.81% 106.41% 14.67% 57.90% 0.00% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 2.2870 2.2870 19.86% 60.83% 74.71% 126.88% 98.70% 3.95% 128.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 008868 民生加银嘉益债券 1.1387 1.1387 12.97% 13.81% -- -- -- 12.26% 13.87% 0.80% 购买
4 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1765 1.1765 11.77% -- -- -- -- 11.00% 17.65% 0.00% 购买
5 519733 交银强化回报债券A/B 1.1834 1.3914 9.85% 7.38% 6.33% 13.14% 18.93% 2.03% 42.81% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.6120 1.6120 9.81% 21.48% 32.46% 60.40% 58.82% 1.96% 61.20% 0.08% 购买
7 519735 交银强化回报债券C 1.1604 1.3574 9.75% 7.18% 5.88% 12.22% 17.45% 1.96% 38.79% 0.00% 购买
8 310518 申万菱信可转债债券 1.7970 1.9470 9.71% 8.25% 17.84% 40.50% 37.18% 4.48% 106.18% 0.08% 购买
9 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0940 1.0940 9.35% -- -- -- -- 0.22% 9.40% 0.00% 购买
10 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0950 1.0950 8.90% -- -- -- -- 8.07% 9.50% 0.60% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168203 中融国证钢铁行业指数 1.0980 1.0980 17.95% 22.55% 30.77% 13.00% -17.76% 18.06% -52.93% 0.00% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3883 1.3883 17.46% 22.03% 34.67% -- -- 17.25% 38.83% 0.10% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4300 1.4980 17.45% 37.23% 54.69% 66.62% 30.15% 10.25% 55.83% 0.12% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3838 1.3838 17.38% 21.86% 34.28% -- -- 17.19% 38.38% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5320 1.0740 17.22% 23.65% 36.63% 18.47% 0.15% 17.04% 9.29% 0.12% 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4400 1.4400 16.99% 21.43% 36.21% -- -- 16.85% 44.00% -- 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1210 1.1210 15.23% 26.27% 22.21% -- -- 12.60% 12.09% -- 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 0.9740 0.9740 14.59% 30.74% 43.66% 50.54% 26.49% 10.18% -2.60% 0.12% 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 0.8256 0.8256 14.08% 25.91% 36.26% 27.02% 3.90% 9.37% -17.44% -- 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.1780 0.8617 13.85% 30.04% 44.72% 52.16% 13.56% 6.84% -10.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 44.90% 78.61% 73.96% -11.87% -22.69% 50.45% -44.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 43.61% 69.50% 62.63% -14.69% -20.91% 49.50% -56.66% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 43.42% 69.18% 61.94% -- -- 49.38% 9.05% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 38.88% 69.79% 74.53% 18.65% -- 43.98% 20.17% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 38.63% 69.40% 73.57% 18.21% -- 43.80% 19.72% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 38.05% 44.39% -25.53% -38.34% -38.34% 32.86% -71.70% 0.15% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 37.64% 61.29% 63.33% 14.94% 15.37% 43.26% 9.45% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 37.36% 60.74% 62.26% 14.49% 16.06% 43.03% 9.93% 0.00% 购买
9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 37.00% 49.60% -13.56% -28.72% -31.63% 31.84% -22.46% 0.00% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 36.98% 50.00% -13.32% -27.50% -30.18% 31.96% -20.39% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4400 1.4400 16.99% 21.43% 36.21% -- -- 16.85% 44.00% -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1210 1.1210 15.23% 26.27% 22.21% -- -- 12.60% 12.09% -- 购买
3 510410 博时上证自然资源ETF 0.8256 0.8256 14.08% 25.91% 36.26% 27.02% 3.90% 9.37% -17.44% -- 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0706 1.0706 12.99% 28.72% 42.98% 56.09% 16.48% 4.79% 7.06% -- 购买
5 159980 大成有色金属期货ETF 1.2688 1.2688 10.06% 17.05% 35.15% -- -- 9.26% 26.88% -- 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 2.6450 0.8200 9.84% 22.17% 49.60% 58.67% 31.46% 5.63% -17.95% -- 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2475 1.2475 9.83% 19.17% 29.70% -- -- -0.45% 24.75% -- 购买
8 159944 广发中证全指原材料ETF 1.0568 1.0568 9.56% 15.88% 32.53% 43.92% 12.89% 7.40% 5.68% -- 购买
9 512730 鹏华中证银行ETF 1.2024 1.2024 9.04% 18.18% 28.21% -- -- 9.78% 20.24% -- 购买
10 515020 华夏中证银行ETF 1.2271 1.2271 8.85% 17.83% 25.83% -- -- 9.44% 22.71% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.4300 1.4980 17.45% 37.23% 54.69% 66.62% 30.15% 10.25% 55.83% 0.12% 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5320 1.0740 17.22% 23.65% 36.63% 18.47% 0.15% 17.04% 9.29% 0.12% 购买
3 161217 国投瑞银中证资源指数 0.9740 0.9740 14.59% 30.74% 43.66% 50.54% 26.49% 10.18% -2.60% 0.12% 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.1780 0.8617 13.85% 30.04% 44.72% 52.16% 13.56% 6.84% -10.69% 0.00% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0222 1.0722 12.68% 19.28% 2.25% -5.80% -9.42% 12.06% 6.34% 0.12% 购买
6 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 1.4280 1.7620 11.99% 26.99% 42.38% 85.66% 73.92% 9.39% 82.50% 0.15% 购买
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0500 3.7300 10.22% 19.26% 48.97% 111.76% 102.48% 6.99% 362.73% 0.15% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2226 1.3611 9.66% 17.54% 32.33% 36.53% 12.79% 8.49% 42.31% 0.12% 购买
9 166025 中欧远见两年定开混合A 1.5548 1.8865 9.33% 20.63% 40.15% -- -- 0.09% 93.11% 0.15% 购买
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6697 4.9809 9.23% 23.05% 62.58% 91.40% 62.74% 4.77% 1381.35% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-08
万份收益|7日年化		 2021-03-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 541011 汇丰晋信货币B 基金吧 档案 1.4943 2.3830 0.4962 1.9180 2011-11-02 李媛媛 0.00% 购买
2 540011 汇丰晋信货币A 基金吧 档案 1.4291 2.1380 0.4299 1.6760 2011-11-02 李媛媛 0.00% 购买
3 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.3923 2.7630 0.6874 2.4870 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
4 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.3387 2.5560 0.6319 2.2800 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
5 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 1.2464 2.7480 0.7427 2.4440 2011-03-09 廉素君 0.00% 购买
6 519509 浦银安盛货币A 基金吧 档案 1.1803 2.5020 0.6765 2.1980 2011-03-09 廉素君 0.00% 购买
7 010208 平安日增利货币B 基金吧 档案 1.0841 3.3200 0.9977 3.1740 2020-09-14 田元强 0.00% 购买
8 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.0687 2.4520 0.7020 2.0720 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
9 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.0634 2.4530 0.5473 2.4480 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
10 000379 平安日增利货币A 基金吧 档案 1.0200 3.0730 0.9319 2.9270 2013-12-03 田元强 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-08
万份收益|7日年化		 2021-03-05
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-08
单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-03-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-08
单位净值|累计净值		 2021-03-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.1210 1.1210 1.0955 1.0955 0.0255 2.33%
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.2475 1.2475 1.2291 1.2291 0.0184 1.50%
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.2688 1.2688 1.2545 1.2545 0.0143 1.14%
4 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 3.5982 0.8658 3.5588 0.8564 0.0394 1.11%
5 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 3.5705 0.8746 3.5313 0.8650 0.0392 1.11%
6 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 3.5709 0.8916 3.5319 0.8819 0.0390 1.10%
7 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 3.5724 0.8489 3.5339 0.8398 0.0385 1.09%
8 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 3.5204 1.3294 3.4883 1.3172 0.0321 0.92%
9 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 3.5194 1.3819 3.4874 1.3693 0.0320 0.92%
10 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 3.5666 0.9181 3.5346 0.9099 0.0320 0.91%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.8628 03-08 -4.61% -12.85% -17.72% 19.23% 46.87% 113.09% -- 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9475 03-08 -2.07% -3.89% -6.16% 16.00% 43.67% 112.63% 179.41% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8102 03-08 -4.61% -12.86% -17.77% 19.04% 46.37% 111.61% -- 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5520 03-05 -1.20% -2.45% -6.96% 22.93% 34.81% 101.74% 149.95% 0.16% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2310 03-08 -0.84% -5.20% 0.67% 23.75% 28.76% 98.92% 144.28% 0.15% 购买
6 005004 交银品质升级混合 混合型 2.0848 03-08 -3.12% -6.20% -11.98% 3.00% 21.39% 93.59% 108.40% 0.15% 购买
7 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.0206 03-08 -5.73% -11.80% -19.08% 5.64% 22.25% 93.44% 108.85% 0.15% 购买
8 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1228 03-08 -4.55% -8.82% -11.81% 6.11% 33.31% 92.27% 116.16% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 混合型 3.3980 03-08 -4.53% -8.95% -11.91% 8.40% 30.82% 91.73% 155.64% 0.15% 购买
10 519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.9210 03-08 -3.08% -6.25% -11.92% 2.62% 20.74% 90.76% 115.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.8628 03-08 -4.61% -12.85% -17.72% 19.23% 46.87% 113.09% -- 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9475 03-08 -2.07% -3.89% -6.16% 16.00% 43.67% 112.63% 179.41% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8102 03-08 -4.61% -12.86% -17.77% 19.04% 46.37% 111.61% -- 0.00% 购买
4 519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.9210 03-08 -3.08% -6.25% -11.92% 2.62% 20.74% 90.76% 115.76% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票A 股票型 3.2930 03-08 -1.41% -0.15% 1.26% 8.72% 26.61% 83.56% 161.35% 0.15% 购买
6 160632 鹏华酒 股票指数 0.8760 03-08 -6.51% -10.43% -22.13% -5.73% 17.22% 81.08% 158.29% 0.12% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.1629 03-08 -7.12% -11.06% -22.92% -4.98% 17.69% 80.70% 155.56% 0.10% 购买
8 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.1177 03-08 -4.19% -11.44% -6.89% 16.34% 42.30% 80.58% 78.08% 0.15% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.2909 03-08 -2.56% -7.98% -9.16% 14.20% 34.92% 79.95% -- 0.15% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.1012 03-08 -4.85% -8.03% -17.33% 5.77% 19.88% 79.76% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.2310 03-08 -0.84% -5.20% 0.67% 23.75% 28.76% 98.92% 144.28% 0.15% 购买
2 005004 交银品质升级混合 混合型 2.0848 03-08 -3.12% -6.20% -11.98% 3.00% 21.39% 93.59% 108.40% 0.15% 购买
3 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.0206 03-08 -5.73% -11.80% -19.08% 5.64% 22.25% 93.44% 108.85% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1228 03-08 -4.55% -8.82% -11.81% 6.11% 33.31% 92.27% 116.16% 0.15% 购买
5 000336 农银研究精选混合 混合型 3.3980 03-08 -4.53% -8.95% -11.91% 8.40% 30.82% 91.73% 155.64% 0.15% 购买
6 004868 交银股息优化混合 混合型 2.6425 03-08 -3.14% -6.25% -12.05% 2.16% 21.15% 90.00% 140.56% 0.15% 购买
7 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 1.6550 03-08 -1.08% -5.64% -0.36% 20.80% 22.50% 89.58% 111.10% 0.15% 购买
8 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.6390 03-08 -5.99% -12.40% -19.86% 3.12% 20.10% 88.06% 122.55% 0.15% 购买
9 001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型 1.5790 03-08 -1.07% -5.62% -0.38% 20.53% 22.02% 87.98% 106.41% 0.00% 购买
10 002190 农银新能源主题 混合型 2.3980 03-08 -4.31% -8.80% -12.58% 2.01% 30.50% 87.23% 105.33% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3851 03-08 -3.11% -5.91% -4.61% 2.36% 11.34% 33.05% -- 0.08% 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6120 03-08 -2.01% -3.93% -3.88% 9.81% 21.48% 32.46% 58.82% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.3700 03-08 -3.12% -5.93% -4.65% 2.22% 11.07% 32.41% -- 0.00% 购买
4 006482 广发可转债债券A 债券型 1.4710 03-08 -2.80% -5.11% -2.48% 3.61% 7.63% 23.20% -- 0.10% 购买
5 006483 广发可转债债券C 债券型 1.4919 03-08 -2.80% -5.11% -2.51% 3.50% 7.42% 22.70% -- 0.00% 购买
6 000014 华夏聚利债券 债券型 1.6940 03-08 -0.59% -0.59% 0.12% 6.47% 13.01% 22.58% 46.03% 0.06% 购买
7 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3670 03-08 -2.15% -3.94% -3.66% 4.75% 8.57% 22.45% 60.42% 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4569 03-08 -2.20% -4.72% -1.61% 1.18% 6.58% 21.40% -- 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4265 03-08 -1.34% -3.46% 0.64% 7.59% 14.23% 21.19% 41.36% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4147 03-08 -1.35% -3.47% 0.61% 7.48% 14.01% 20.69% 39.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6968 03-08 -- 0.05% 0.23% 0.72% 1.40% 2.67% 9.82% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.7932 03-08 -- 0.06% 0.22% 0.72% 1.50% 2.62% 8.98% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.6726 03-08 -- 0.06% 0.23% 0.74% 1.41% 2.55% 9.28% 0.00% 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7907 03-08 -- 0.06% 0.22% 0.72% 1.38% 2.55% 9.74% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.6673 03-08 -- 0.05% 0.21% 0.71% 1.38% 2.55% 9.66% 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7656 03-08 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.39% 2.54% 9.52% 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7623 03-08 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.33% 2.54% 9.65% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7330 03-08 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.39% 2.53% 9.53% 0.00% 购买
9 091005 大成货币B 货币型 0.8734 03-08 -- 0.05% 0.19% 0.67% 1.27% 2.52% 8.60% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6364 03-08 -- 0.04% 0.21% 0.74% 1.40% 2.52% 8.90% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.8760 03-08 -6.51% -10.43% -22.13% -5.73% 17.22% 81.08% 158.29% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.1629 03-08 -7.12% -11.06% -22.92% -4.98% 17.69% 80.70% 155.56% 0.10% 购买
3 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.8662 03-08 -3.23% -6.14% -11.18% 4.22% 13.20% 68.57% 86.28% 0.12% 购买
4 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.8599 03-08 -3.23% -6.14% -11.19% 4.20% 13.15% 68.41% 85.67% 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6219 03-08 -4.77% -8.64% -14.30% 2.78% 17.03% 67.60% -- 0.10% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.1839 03-08 -5.20% -9.42% -18.62% -5.02% 7.09% 64.52% 125.88% 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.0554 03-08 -5.24% -9.03% -18.54% -6.36% 4.60% 62.03% 120.97% 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.0180 03-08 -5.24% -9.03% -18.55% -6.41% 4.49% 61.71% 119.63% 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.9043 03-08 -5.04% -9.63% -16.53% 2.98% 38.31% 60.40% -- 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8889 03-08 -5.04% -9.63% -16.54% 2.92% 38.14% 60.01% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.8760 03-08 -6.51% -10.43% -22.13% -5.73% 17.22% 81.08% 158.29% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.1629 03-08 -7.12% -11.06% -22.92% -4.98% 17.69% 80.70% 155.56% 0.10% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 2.9010 03-08 -6.78% -11.74% -21.21% 1.21% 13.14% 68.30% 134.38% 0.15% 购买
4 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6219 03-08 -4.77% -8.64% -14.30% 2.78% 17.03% 67.60% -- 0.10% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.0790 03-08 -4.05% -9.07% -16.72% 3.16% 21.87% 65.35% 120.05% 0.15% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.1839 03-08 -5.20% -9.42% -18.62% -5.02% 7.09% 64.52% 125.88% 0.00% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.4084 03-08 -2.39% -5.03% -13.14% 5.56% 10.33% 63.65% 135.70% 0.15% 购买
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 混合型 1.6697 03-08 -2.90% -3.97% -8.95% 9.23% 23.05% 62.58% 62.74% 0.15% 购买
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型 1.9834 03-08 -2.87% -5.96% -8.07% 6.03% 19.83% 61.61% 99.18% 0.15% 购买
10 163406 兴全合润混合(LOF) 混合型 2.0592 03-08 -2.46% -4.75% -6.82% 7.69% 22.45% 61.52% 117.99% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5520 03-05 -1.20% -2.45% -6.96% 22.93% 34.81% 101.74% 149.95% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.4080 03-05 -0.32% -5.36% -12.21% 13.52% 24.79% 90.60% 109.31% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1840 03-05 -1.26% -5.15% -11.09% 13.11% 25.34% 79.77% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.7387 03-05 -0.52% -3.02% -13.99% 3.38% 11.61% 69.75% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.6687 03-05 -0.52% -3.04% -14.05% 3.13% 11.06% 68.02% -- 0.00% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4021 03-05 -0.69% -3.47% -10.28% 16.46% 19.74% 67.09% -- 0.15% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6720 03-05 -1.94% -2.17% -8.28% 6.56% 12.29% 63.76% 74.35% 0.16% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII-指数 1.0945 03-05 3.67% 10.09% 26.90% 37.64% 61.29% 63.33% 15.37% 0.12% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.4334 03-05 4.01% 11.59% 27.43% 43.61% 69.50% 62.63% -20.91% 0.15% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII-指数 1.0993 03-05 3.66% 10.07% 26.75% 37.36% 60.74% 62.26% 16.06% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A2.8628 03-08-17.72%19.23%46.87%113.09%--1.77%186.28%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.9475 03-08-6.16%16.00%43.67%112.63%179.41%11.48%194.72%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.8102 03-08-17.77%19.04%46.37%111.61%--1.65%181.02%0.00%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.2310 03-080.67%23.75%28.76%98.92%144.28%17.27%483.05%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.0848 03-08-11.98%3.00%21.39%93.59%108.40%-3.94%108.48%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.0206 03-08-19.08%5.64%22.25%93.44%108.85%-6.18%299.31%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.1228 03-08-11.81%6.11%33.31%92.27%116.16%-10.65%212.28%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.3980 03-08-11.91%8.40%30.82%91.73%155.64%-7.41%239.80%0.15%购买 定投
519714交银消费新驱动股票1.9210 03-08-11.92%2.62%20.74%90.76%115.76%-4.33%492.62%0.15%购买 定投
004868交银股息优化混合2.6425 03-08-12.05%2.16%21.15%90.00%140.56%-4.65%164.22%0.15%购买 定投
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  • 债券型|
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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票12.73%0.15%购买
中欧时代先锋股票A8.22%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)7.69%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合6.14%0.15%购买
易方达上证50增强A5.00%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)3.34%0.15%购买
中欧医疗健康混合A1.64%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合1.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A19.23%0.15%购买
创金合信工业周期股票C19.04%0.00%购买
广发高端制造股票A16.00%0.15%购买
华夏能源革新股票12.73%0.15%购买
中欧时代先锋股票A8.22%0.15%购买
易方达上证50增强A5.00%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)1.58%0.12%购买
易方达消费行业股票-0.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合14.84%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)7.69%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合6.14%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)3.34%0.15%购买
农银新能源主题2.01%0.15%购买
中欧医疗健康混合A1.64%0.15%购买
中欧医疗健康混合C1.44%0.00%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)1.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A9.81%0.08%购买
易方达裕祥回报债券3.52%0.10%购买
易方达增强回报债券A2.86%0.08%购买
博时信用债券A/B2.24%0.08%购买
易方达裕丰回报债券2.18%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.09%0.08%购买
南方宝元债券A1.70%0.08%购买
南方宝元债券C1.55%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7930%0.00%购买
华夏沃利货币B2.7260%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6640%0.00%购买
南方天天利货币B2.6360%0.00%购买
广发天天红货币B2.5920%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.5170%0.00%购买
兴全货币A2.5150%0.00%购买
工银货币2.4510%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
011156金鹰责任投资混合C金鹰基金混合型20/12/31～21/03/30倪超
011155金鹰责任投资混合A金鹰基金混合型20/12/31～21/03/30倪超
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  • 上证 |
  • 招商 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★93.44%
2交银消费新驱动股票★★★★★90.76%
3诺德周期策略混合★★★★★88.06%
4工银战略转型股票A★★★★★83.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★93.44%
2农银工业4.0混合★★★★★92.27%
3农银研究精选混合★★★★★91.73%
4交银消费新驱动股票★★★★★90.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★112.63%
2广发全球精选股票美★★★★★103.84%
3南方香港成长(QD★★★★★101.74%
4农银工业4.0混合★★★★★92.27%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1大摩进取优选股票20.63%41.86%68.28%
2创金合信工业周期19.23%46.87%113.09%
3创金合信工业周期19.04%46.37%111.61%
4中融国证钢铁行业17.95%22.55%30.77%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多因子混合31.71%41.95%74.39%
2九泰行业优选混合31.18%33.38%--
3九泰行业优选混合31.17%33.39%--
4广发价值领先混合29.14%40.44%--
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉益债券12.97%13.81%--
2景顺长城中债3-11.77%----
3交银强化回报债券9.85%7.38%6.33%
4华夏可转债增强债9.81%21.48%32.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1中融国证钢铁行业17.95%22.55%30.77%
2国泰中证钢铁ET17.46%22.03%34.67%
3信诚中证800有17.45%37.23%54.69%
4国泰中证钢铁ET17.38%21.86%34.28%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-03-05168.26%729.17%730.00%
2天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
3赢仕安盈一号赢仕投资2021-03-05271.08%--283.70%
4融葵资产融葵投资2021-03-0542.93%442.91%10465.71%
5爱黎价值成长二期爱黎资本2021-02-26175.60%301.24%223.00%
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    100万起购点此查看详情
  • 鑫然沨醒4号私募证券投资基金
    82.22%
    基本面成长股投资，独立定价践行者，5日...
    100万起购点此查看详情

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