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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008868 民生加银嘉益债券 估算图 基金吧 档案 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 开放申购 0.80% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放申购 0.00% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0190 1.68% 开放申购 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0250 1.58% 开放申购 0.12% 购买
6 006803 嘉实互通精选股票 估算图 基金吧 档案 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 开放申购 0.15% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.68% 开放申购 0.10% 购买
8 002725 中欧强瑞多策略债券 估算图 基金吧 档案 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 暂停申购 0.08% 购买
9 003455 招商招通纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0225 1.1376 1.0182 1.1333 0.0043 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
10 005025 交银丰盈收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1543 1.1543 0.0032 0.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0190 1.68% 开放申购 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0250 1.58% 开放申购 0.12% 购买
5 006803 嘉实互通精选股票 估算图 基金吧 档案 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 开放申购 0.15% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.68% 开放申购 0.10% 购买
7 008114 天弘中证红利低波动100A 估算图 基金吧 档案 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15% 开放申购 0.10% 购买
8 008115 天弘中证红利低波动100C 估算图 基金吧 档案 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 005561 创金合信红利低波动A 估算图 基金吧 档案 1.2708 1.2708 1.2692 1.2692 0.0016 0.13% 开放申购 0.15% 购买
10 005562 创金合信红利低波动C 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2623 1.2623 0.0016 0.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8446 1.8446 1.8396 1.8396 0.0050 0.27% 开放申购 0.15% 购买
2 393001 中海优势精选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4790 1.5440 1.4770 1.5420 0.0020 0.14% 开放申购 0.15% 购买
3 003684 汇安丰融混合A 估算图 基金吧 档案 1.5621 1.5621 1.5601 1.5601 0.0020 0.13% 开放申购 0.15% 购买
4 003685 汇安丰融混合C 估算图 基金吧 档案 1.5156 1.5156 1.5136 1.5136 0.0020 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 010605 创金合信鑫祥混合A 估算图 基金吧 档案 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10% 开放申购 0.12% 购买
6 010606 创金合信鑫祥混合C 估算图 基金吧 档案 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
7 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05% 开放申购 0.15% 购买
8 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 估算图 基金吧 档案 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
9 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 0.9689 1.2049 0.9685 1.2045 0.0004 0.04% 封闭期 -- 购买
10 008905 嘉合锦鹏添利混合A 估算图 基金吧 档案 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008868 民生加银嘉益债券 估算图 基金吧 档案 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 开放申购 0.80% 购买
2 003455 招商招通纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0225 1.1376 1.0182 1.1333 0.0043 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
3 005025 交银丰盈收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1543 1.1543 0.0032 0.28% 开放申购 0.00% 购买
4 166016 中欧纯债债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
5 008571 金信民达纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15% 开放申购 0.08% 购买
6 008572 金信民达纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15% 开放申购 0.00% 购买
7 005467 华泰紫金智盈债券A 估算图 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1692 1.1692 0.0015 0.13% 限大额 0.02% 购买
8 005468 华泰紫金智盈债券C 估算图 基金吧 档案 1.1115 1.1115 1.1101 1.1101 0.0014 0.13% 限大额 0.00% 购买
9 006211 东方臻宝纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0980 1.0696 1.0966 0.0014 0.13% 限大额 0.00% 购买
10 006210 东方臻宝纯债债券A 估算图 基金吧 档案 3.7707 3.7977 3.7660 3.7930 0.0047 0.12% 限大额 0.80% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0190 1.68% 开放申购 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0250 1.58% 开放申购 0.12% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.68% 开放申购 0.10% 购买
6 008114 天弘中证红利低波动100A 估算图 基金吧 档案 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15% 开放申购 0.10% 购买
7 008115 天弘中证红利低波动100C 估算图 基金吧 档案 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15% 开放申购 0.00% 购买
8 005561 创金合信红利低波动A 估算图 基金吧 档案 1.2708 1.2708 1.2692 1.2692 0.0016 0.13% 开放申购 0.15% 购买
9 005562 创金合信红利低波动C 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2623 1.2623 0.0016 0.13% 开放申购 0.00% 购买
10 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2422 1.2422 1.2406 1.2406 0.0016 0.13% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2422 1.2422 1.2406 1.2406 0.0016 0.13% 开放申购 0.12% 购买
4 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2353 1.2353 1.2337 1.2337 0.0016 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3414 1.3414 1.3411 1.3411 0.0003 0.02% 开放申购 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.3368 1.3368 0.0003 0.02% 开放申购 0.00% 购买
7 005581 华夏信用债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01% 开放申购 0.05% 购买
8 005582 华夏信用债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06% 暂停申购 0.05% 购买
10 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1892 1.1892 -0.0142 -1.19% 场内交易 -- 购买
2 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0440 1.0440 -0.0180 -1.72% 开放申购 0.12% 购买
3 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1438 1.1438 1.1641 1.1641 -0.0203 -1.74% 开放申购 0.00% 购买
4 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1435 1.2885 1.1638 1.3088 -0.0203 -1.74% 限大额 0.12% 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5445 1.5445 1.5722 1.5722 -0.0277 -1.76% 开放申购 0.12% 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5342 1.5342 1.5618 1.5618 -0.0276 -1.77% 开放申购 0.00% 购买
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5216 1.5976 1.5504 1.6264 -0.0288 -1.86% 场内交易 -- 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3316 1.3316 1.3570 1.3570 -0.0254 -1.87% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3200 1.3200 1.3453 1.3453 -0.0253 -1.88% 开放申购 0.00% 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.7718 1.4390 2.8258 1.4671 -0.0540 -1.91% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 场内交易 -- 购买
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 估算图 基金吧 档案 1.2783 1.2783 1.2765 1.2765 0.0018 0.14% 场内交易 -- 购买
3 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.4120 1.4120 1.4101 1.4101 0.0019 0.13% 场内交易 -- 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13% 场内交易 -- 购买
5 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 100.9602 1.0406 100.8972 1.0400 0.0630 0.06% 场内交易 -- 购买
6 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 100.9294 1.0093 100.9026 1.0090 0.0268 0.03% 场内交易 -- 购买
7 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 97.7700 1.2650 97.7420 1.2650 0.0280 0.03% 场内交易 -- 购买
8 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 10.2952 1.0705 10.2920 1.0702 0.0032 0.03% 场内交易 -- 购买
9 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 档案 101.4999 1.0150 101.4896 1.0149 0.0103 0.01% 场内交易 -- 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.3777 1.3777 1.3775 1.3775 0.0002 0.01% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-04
单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0250 1.58% 开放申购 0.12% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.68% 开放申购 0.10% 购买
3 166016 中欧纯债债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0050 1.0550 1.0040 1.0540 0.0010 0.10% 开放申购 0.12% 购买
5 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.2110 1.0640 1.2100 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
6 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1045 1.2945 1.1041 1.2941 0.0004 0.04% 暂停申购 0.00% 购买
7 161713 招商信用添利债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0161 1.7487 1.0157 1.7483 0.0004 0.04% 限大额 0.08% 购买
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1753 1.6613 1.1749 1.6609 0.0004 0.03% 开放申购 0.08% 购买
9 161911 万家强化收益定开债 估算图 基金吧 档案 1.0153 1.4873 1.0150 1.4870 0.0003 0.03% 暂停申购 0.08% 购买
10 161119 易方达中债新综指(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4463 1.4463 1.4460 1.4460 0.0003 0.02% 开放申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-05
估算值|估算增长率		 2021-03-05
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-04
单位净值		 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4942 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4843 0.00% 购买
3 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0080 0.12% 购买
4 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9142 0.12% 购买
5 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1625 0.00% 购买
6 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1395 0.00% 购买
7 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1423 0.10% 购买
8 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2395 0.10% 购买
9 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9824 0.12% 购买
10 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2064 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-05
估算值|估算增长率		 2021-03-05
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-04
单位净值		 手续费 操作
1 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1520 0.00% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4435 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4388 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6080 0.12% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5190 0.12% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2493 0.00% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0480 0.15% 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0380 0.15% 购买
9 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1321 0.00% 购买
10 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1330 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 46.48% 66.84% 57.58% -17.89% -26.50% 40.54% -48.00% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 43.94% 57.51% 46.35% -20.90% -25.17% 38.88% -59.74% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 43.77% 57.14% 45.66% -- -- 38.75% 1.29% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 39.14% 58.99% 59.80% 10.63% -- 35.10% 12.76% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 38.90% 58.42% 58.74% 10.19% -- 34.89% 12.30% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 36.97% 50.22% 48.39% 6.72% 9.20% 33.70% 2.15% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 36.70% 49.73% 47.43% 6.31% 9.86% 33.50% 2.61% 0.00% 购买
8 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
9 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
10 002943 广发多因子混合 2.5619 2.8022 34.38% 43.78% 79.14% 142.78% 160.60% 26.43% 190.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.0256 3.0256 28.14% 50.47% 122.86% 210.45% -- 7.56% 202.56% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 2.9703 2.9703 27.93% 49.96% 121.35% 206.31% -- 7.44% 197.03% 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 2.5360 2.5360 25.11% 60.61% 83.50% 147.90% 145.50% -6.18% 153.60% 0.15% 购买
4 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2608 2.2608 24.14% 50.44% 93.08% 142.21% 88.73% 11.48% 126.08% 0.15% 购买
5 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2104 2.2104 23.99% 50.07% 92.13% 141.84% 87.34% 11.39% 121.04% 0.00% 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5190 1.5530 23.96% 45.63% 65.73% 76.99% 38.37% 17.12% 65.53% 0.12% 购买
7 000594 大摩进取优选股票 3.5110 3.5110 21.74% 43.07% 75.73% 129.78% 116.06% 20.12% 251.10% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.0820 3.1820 21.59% 51.36% 81.76% 164.03% 115.90% -2.16% 236.09% 0.15% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1520 1.1520 21.35% 30.13% 38.64% 16.42% -14.76% 23.87% -50.62% 0.00% 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5204 1.5204 20.94% 29.42% 45.52% -- -- 23.37% 52.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002943 广发多因子混合 2.5619 2.8022 34.38% 43.78% 79.14% 142.78% 160.60% 26.43% 190.10% 0.15% 购买
2 001951 金鹰改革红利混合 2.4090 2.4090 34.36% 63.21% 84.32% 138.75% 106.25% 9.50% 140.90% 0.15% 购买
3 008099 广发价值领先混合 1.5696 1.5696 32.75% 44.97% -- -- -- 29.30% 56.96% 0.15% 购买
4 008437 九泰行业优选混合A 1.3466 1.3466 32.50% 34.62% -- -- -- 28.30% 34.66% 0.15% 购买
5 008438 九泰行业优选混合C 1.3467 1.3467 32.50% 34.63% -- -- -- 28.26% 34.67% 0.00% 购买
6 090018 大成新锐产业混合 4.3160 4.8160 25.72% 27.73% 103.39% 174.03% 151.22% 19.62% 494.76% 0.15% 购买
7 000433 安信鑫发优选混合 2.1150 2.1150 25.52% 35.32% 52.60% 76.54% 67.59% 27.56% 111.50% 0.10% 购买
8 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3066 1.3066 25.30% 34.09% -- -- -- -0.43% 30.66% 0.15% 购买
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3022 1.3022 25.14% 33.76% -- -- -- -0.52% 30.22% 0.00% 购买
10 008093 同泰慧选混合发起式A 1.5954 1.6204 25.12% 26.15% 55.14% -- -- 15.65% 63.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 008868 民生加银嘉益债券 1.1386 1.1386 13.03% 13.79% -- -- -- 12.25% 13.86% 0.80% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.6570 1.6570 12.64% 22.11% 36.83% 63.74% 64.38% 4.81% 65.70% 0.08% 购买
5 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1759 1.1759 11.79% -- -- -- -- 10.94% 17.59% 0.00% 购买
6 310518 申万菱信可转债债券 1.8280 1.9780 11.12% 5.30% 21.06% 40.40% 40.18% 6.28% 109.74% 0.08% 购买
7 675011 西部利得稳健双利债券A 1.4630 1.6180 10.75% 5.40% 18.85% 42.45% 50.16% 3.69% 69.09% 0.08% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4440 1.5690 10.57% 5.17% 18.36% 41.15% 47.88% 3.59% 62.52% 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 1.4721 1.4721 10.50% 16.20% 25.99% 47.92% 45.55% 7.86% 47.21% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 1.4600 1.4600 10.40% 15.97% 25.47% 46.62% 43.64% 7.80% 46.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5190 1.5530 23.96% 45.63% 65.73% 76.99% 38.37% 17.12% 65.53% 0.12% 购买
2 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1520 1.1520 21.35% 30.13% 38.64% 16.42% -14.76% 23.87% -50.62% 0.00% 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5204 1.5204 20.94% 29.42% 45.52% -- -- 23.37% 52.04% -- 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6080 1.1230 20.54% 31.27% 44.94% 21.79% 4.12% 22.84% 14.71% 0.12% 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2493 0.9089 20.07% 37.10% 54.85% 61.73% 21.42% 13.30% -5.28% 0.00% 购买
6 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4435 1.4435 19.87% 27.99% 40.94% -- -- 21.91% 44.35% 0.10% 购买
7 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4388 1.4388 19.78% 27.80% 40.52% -- -- 21.85% 43.88% 0.00% 购买
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1396 1.1396 19.58% 36.28% 53.50% 65.86% 24.07% 11.54% 13.96% -- 购买
9 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1330 1.1330 19.31% 35.15% 49.97% 62.97% 23.91% 11.90% 13.30% 0.12% 购买
10 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1174 1.1174 19.20% 34.89% 49.39% 61.68% 22.43% 11.82% 11.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 46.48% 66.84% 57.58% -17.89% -26.50% 40.54% -48.00% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 43.94% 57.51% 46.35% -20.90% -25.17% 38.88% -59.74% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 43.77% 57.14% 45.66% -- -- 38.75% 1.29% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 39.14% 58.99% 59.80% 10.63% -- 35.10% 12.76% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 38.90% 58.42% 58.74% 10.19% -- 34.89% 12.30% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 36.97% 50.22% 48.39% 6.72% 9.20% 33.70% 2.15% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 36.70% 49.73% 47.43% 6.31% 9.86% 33.50% 2.61% 0.00% 购买
8 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 32.22% 45.12% -- -- -- 18.19% 101.42% 1.50% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 31.17% 40.28% 117.06% 174.82% 158.42% 17.71% 168.50% 0.16% 购买
10 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -- -- 30.13% 37.17% -- -- -- 16.96% 83.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5204 1.5204 20.94% 29.42% 45.52% -- -- 23.37% 52.04% -- 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1396 1.1396 19.58% 36.28% 53.50% 65.86% 24.07% 11.54% 13.96% -- 购买
3 510410 博时上证自然资源ETF 0.8642 0.8642 17.53% 31.74% 44.03% 30.50% 8.90% 14.48% -13.58% -- 购买
4 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0938 1.0938 15.39% 23.79% 18.30% -- -- 9.86% 9.37% -- 购买
5 510170 国联安上证商品ETF 2.7700 0.8590 13.52% 26.72% 58.20% 61.23% 37.88% 10.62% -14.08% -- 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.9439 1.9439 13.21% 44.74% 69.17% -- -- -6.64% 94.33% -- 购买
7 159944 广发中证全指原材料ETF 1.0988 1.0988 13.02% 18.78% 39.23% 47.67% 17.49% 11.67% 9.88% -- 购买
8 159980 大成有色金属期货ETF 1.2895 1.2895 12.66% 20.31% 36.98% -- -- 11.04% 28.95% -- 购买
9 512580 广发中证环保ETF 1.1969 1.1969 11.52% 19.50% 37.12% 52.88% 29.17% -3.51% 19.69% -- 购买
10 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.1196 2.1196 11.26% 14.73% 52.82% 104.54% -- -0.15% 111.92% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5190 1.5530 23.96% 45.63% 65.73% 76.99% 38.37% 17.12% 65.53% 0.12% 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6080 1.1230 20.54% 31.27% 44.94% 21.79% 4.12% 22.84% 14.71% 0.12% 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2493 0.9089 20.07% 37.10% 54.85% 61.73% 21.42% 13.30% -5.28% 0.00% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0140 1.0140 18.04% 36.47% 51.12% 54.34% 31.86% 14.71% 1.40% 0.12% 购买
5 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9805 1.9805 16.02% 17.38% 59.51% 101.84% 91.98% 11.33% 98.05% 0.15% 购买
6 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6091 1.9408 14.91% 20.16% 45.23% -- -- 3.59% 99.86% 0.15% 购买
7 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.2610 1.2610 14.79% 19.05% 56.63% 60.51% 31.72% 9.40% 26.10% 0.15% 购买
8 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 1.4780 1.8120 14.47% 29.88% 49.24% 90.80% 81.22% 13.22% 88.89% 0.15% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8274 1.8274 14.11% 29.05% 58.04% 71.10% 86.53% 3.15% 82.74% 0.15% 购买
10 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4884 1.9884 13.96% 26.62% 49.88% 108.92% 111.44% 7.57% 115.79% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-04
万份收益|7日年化		 2021-03-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.9629 2.7250 0.5218 2.3000 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
2 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.8963 2.4780 0.4558 2.0550 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
3 004718 万家天添宝货币B 基金吧 档案 1.8609 2.8380 0.7427 2.7500 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
4 004717 万家天添宝货币A 基金吧 档案 1.8083 2.6540 0.6913 2.5660 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 1.5182 3.2390 0.6884 2.8360 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
6 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.4977 2.8130 0.9326 2.6100 2012-02-21 谢志华等 0.00% 购买
7 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.4321 2.5730 0.8655 2.3690 2004-12-06 谢志华等 0.00% 购买
8 003994 华富货币B 基金吧 档案 1.3713 2.3030 0.4972 1.8610 2017-05-31 倪莉莎等 0.00% 购买
9 410002 华富货币A 基金吧 档案 1.3055 2.0620 0.4307 1.6210 2006-06-21 倪莉莎等 0.00% 购买
10 010208 平安日增利货币B 基金吧 档案 1.2360 3.0440 0.9030 2.6970 2020-09-14 田元强 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-04
万份收益|7日年化		 2021-03-03
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-04
单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-04
单位净值|累计净值		 2021-03-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15%
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 估算图 基金吧 1.2783 1.2783 1.2765 1.2765 0.0018 0.14%
3 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 1.4120 1.4120 1.4101 1.4101 0.0019 0.13%
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 估算图 基金吧 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
5 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 100.9602 1.0406 100.8972 1.0400 0.0630 0.06%
6 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 估算图 基金吧 100.9294 1.0093 100.9026 1.0090 0.0268 0.03%
7 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 97.7700 1.2650 97.7420 1.2650 0.0280 0.03%
8 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 10.2952 1.0705 10.2920 1.0702 0.0032 0.03%
9 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 101.4999 1.0150 101.4896 1.0149 0.0103 0.01%
10 511880 银华日利A 估算图 基金吧 100.5270 125.4450 100.5210 125.4390 0.0060 0.01%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0256 03-04 -6.44% -6.38% -11.36% 28.14% 50.47% 122.86% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9703 03-04 -6.44% -6.39% -11.41% 27.93% 49.96% 121.35% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0291 03-04 -2.10% -2.93% -1.88% 18.72% 41.69% 118.53% 191.71% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6850 03-03 0.64% 0.22% 1.09% 31.17% 40.28% 117.06% 158.42% 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.6350 03-03 -0.44% -2.52% -7.01% 22.47% 30.85% 107.36% 118.32% 0.16% 购买
6 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.1993 03-04 -5.34% -7.19% -11.84% 14.34% 24.38% 104.85% 125.14% 0.15% 购买
7 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1487 03-04 -3.30% -3.93% -6.97% 6.39% 20.75% 103.92% 114.78% 0.15% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3160 03-04 -3.45% -3.10% 1.74% 25.72% 27.73% 103.39% 151.22% 0.15% 购买
9 519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.9790 03-04 -3.27% -3.84% -6.91% 5.94% 19.94% 100.71% 128.14% 0.15% 购买
10 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1472 03-04 -4.21% -4.65% -7.89% 12.53% 29.30% 100.25% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0256 03-04 -6.44% -6.38% -11.36% 28.14% 50.47% 122.86% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9703 03-04 -6.44% -6.39% -11.41% 27.93% 49.96% 121.35% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0291 03-04 -2.10% -2.93% -1.88% 18.72% 41.69% 118.53% 191.71% 0.15% 购买
4 519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.9790 03-04 -3.27% -3.84% -6.91% 5.94% 19.94% 100.71% 128.14% 0.15% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2375 03-04 -4.98% -7.46% -17.06% 2.99% 19.74% 97.36% 174.94% 0.10% 购买
6 160632 鹏华酒 股票指数 0.9270 03-04 -4.83% -7.11% -16.86% 1.67% 18.54% 96.92% 176.99% 0.12% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.2608 03-04 -4.90% -7.11% -0.14% 24.14% 50.44% 93.08% 88.73% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.2104 03-04 -4.90% -7.11% -0.18% 23.99% 50.07% 92.13% 87.34% 0.00% 购买
9 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2051 03-04 -4.17% -4.10% -11.37% 11.57% 20.68% 91.35% -- 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.3945 03-04 -3.44% -4.70% -5.09% 20.25% 37.22% 91.19% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.1993 03-04 -5.34% -7.19% -11.84% 14.34% 24.38% 104.85% 125.14% 0.15% 购买
2 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1487 03-04 -3.30% -3.93% -6.97% 6.39% 20.75% 103.92% 114.78% 0.15% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3160 03-04 -3.45% -3.10% 1.74% 25.72% 27.73% 103.39% 151.22% 0.15% 购买
4 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1472 03-04 -4.21% -4.65% -7.89% 12.53% 29.30% 100.25% -- 0.15% 购买
5 004868 交银股息优化混合 混合型 2.7236 03-04 -3.35% -3.98% -7.07% 5.50% 20.30% 99.97% 148.28% 0.15% 购买
6 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.8650 03-04 -5.50% -7.56% -12.50% 12.09% 22.43% 99.33% 141.33% 0.15% 购买
7 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.1111 03-04 -4.21% -4.66% -7.92% 12.39% 28.98% 99.28% -- 0.00% 购买
8 000336 农银研究精选混合 混合型 3.5588 03-04 -4.77% -3.61% -7.86% 17.96% 32.53% 98.85% 172.37% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2665 03-04 -4.87% -3.49% -8.16% 16.47% 35.05% 98.61% 127.09% 0.15% 购买
10 162203 泰达宏利稳定混合 混合型 2.9812 03-04 -3.05% -2.97% -4.90% 14.54% 26.83% 97.17% 150.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4386 03-04 -2.80% -1.90% -0.50% 6.76% 12.84% 38.82% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.4230 03-04 -2.81% -1.92% -0.54% 6.62% 12.56% 38.16% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6570 03-04 -1.95% -1.95% 0.79% 12.64% 22.11% 36.83% 64.38% 0.08% 购买
4 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5297 03-04 -2.47% -1.19% 1.38% 8.25% 8.13% 29.10% -- 0.10% 购买
5 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5515 03-04 -2.46% -1.19% 1.35% 8.14% 7.92% 28.60% -- 0.00% 购买
6 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4070 03-04 -2.09% -1.40% -0.35% 8.37% 7.66% 28.34% 64.74% 0.08% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5018 03-04 -2.51% -3.05% 1.78% 3.25% 8.46% 26.37% -- 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4721 03-04 -1.64% -1.88% 5.89% 10.50% 16.20% 25.99% 45.55% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4600 03-04 -1.64% -1.88% 5.86% 10.40% 15.97% 25.47% 43.64% 0.00% 购买
10 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7010 03-04 -0.53% -0.23% 0.95% 6.45% 11.83% 23.71% 47.02% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.9196 03-04 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.40% 2.68% 9.84% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.7596 03-04 -- 0.06% 0.23% 0.72% 1.49% 2.61% 8.99% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.8003 03-04 -- 0.06% 0.22% 0.72% 1.37% 2.55% 9.76% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.9961 03-04 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.38% 2.55% 9.69% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7091 03-04 -- 0.05% 0.21% 0.71% 1.32% 2.55% 9.67% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 1.5182 03-04 -- 0.06% 0.23% 0.74% 1.41% 2.54% 9.31% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7433 03-04 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.39% 2.53% 9.56% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.5740 03-04 -- 0.05% 0.19% 0.68% 1.27% 2.53% 8.62% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7605 03-04 -- 0.05% 0.22% 0.73% 1.39% 2.53% 9.54% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6378 03-04 -- 0.05% 0.21% 0.74% 1.39% 2.52% 8.93% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2375 03-04 -4.98% -7.46% -17.06% 2.99% 19.74% 97.36% 174.94% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9270 03-04 -4.83% -7.11% -16.86% 1.67% 18.54% 96.92% 176.99% 0.12% 购买
3 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7042 03-04 -3.97% -4.35% -7.62% 8.50% 19.79% 79.30% -- 0.10% 购买
4 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9289 03-04 -2.96% -4.21% -6.04% 7.72% 14.33% 76.75% 92.62% 0.12% 购买
5 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9223 03-04 -2.97% -4.21% -6.05% 7.69% 14.27% 76.55% 91.98% 0.00% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2407 03-04 -4.48% -6.41% -13.35% 1.13% 8.22% 75.87% 137.71% 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.1971 03-04 -4.30% -6.32% -13.69% -0.49% 5.16% 73.40% 132.93% 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.1580 03-04 -4.30% -6.33% -13.71% -0.54% 5.05% 73.06% 131.50% 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0058 03-04 -5.58% -3.04% -13.13% 12.36% 41.78% 68.29% -- 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9896 03-04 -5.59% -3.05% -13.15% 12.29% 41.61% 67.87% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2375 03-04 -4.98% -7.46% -17.06% 2.99% 19.74% 97.36% 174.94% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9270 03-04 -4.83% -7.11% -16.86% 1.67% 18.54% 96.92% 176.99% 0.12% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1090 03-04 -4.72% -6.50% -12.40% 9.38% 16.10% 85.41% 154.01% 0.15% 购买
4 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7042 03-04 -3.97% -4.35% -7.62% 8.50% 19.79% 79.30% -- 0.10% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2407 03-04 -4.48% -6.41% -13.35% 1.13% 8.22% 75.87% 137.71% 0.00% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.2810 03-04 -4.44% -4.95% -12.20% 10.83% 23.18% 74.59% 134.48% 0.15% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0058 03-04 -5.58% -3.04% -13.13% 12.36% 41.78% 68.29% -- 0.12% 购买
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 混合型 1.7110 03-04 -1.90% -2.50% -5.90% 11.59% 21.61% 67.93% 68.62% 0.15% 购买
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型 2.0465 03-04 -3.12% -3.20% -3.99% 9.04% 19.53% 67.88% 105.51% 0.15% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9896 03-04 -5.59% -3.05% -13.15% 12.29% 41.61% 67.87% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6850 03-03 0.64% 0.22% 1.09% 31.17% 40.28% 117.06% 158.42% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.6350 03-03 -0.44% -2.52% -7.01% 22.47% 30.85% 107.36% 118.32% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.3449 03-03 0.39% -2.21% -7.52% 22.76% 33.40% 97.22% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.9005 03-03 0.88% -1.39% -7.79% 10.61% 17.40% 84.01% -- 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.5590 03-03 0.09% -0.01% -5.07% 25.08% 26.38% 83.34% -- 0.15% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.8265 03-03 0.88% -1.41% -7.86% 10.35% 16.82% 82.13% -- 0.00% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7730 03-03 1.20% 1.31% -6.54% 14.09% 17.18% 77.30% 82.03% 0.16% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.6350 03-03 1.31% 0.80% -4.56% 22.10% 23.88% 72.37% 106.71% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.9460 03-03 1.55% 2.04% -1.57% 21.18% 28.42% 72.28% 114.57% 0.15% 购买
10 161620 融通核心价值混合 QDII 1.2070 03-03 -0.79% -1.01% -2.61% 16.72% 23.71% 71.84% 46.84% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.0256 03-04-11.36%28.14%50.47%122.86%--7.56%202.56%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.9703 03-04-11.41%27.93%49.96%121.35%--7.44%197.03%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0291 03-04-1.88%18.72%41.69%118.53%191.71%14.57%202.88%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.1993 03-04-11.84%14.34%24.38%104.85%125.14%-0.63%322.93%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.1487 03-04-6.97%6.39%20.75%103.92%114.78%-1.00%114.87%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.3160 03-041.74%25.72%27.73%103.39%151.22%19.62%494.76%0.15%购买 定投
519714交银消费新驱动股票1.9790 03-04-6.91%5.94%19.94%100.71%128.14%-1.44%510.52%0.15%购买 定投
005888华夏新兴消费混合A3.1472 03-04-7.89%12.53%29.30%100.25%--0.47%214.72%0.15%购买 定投
004868交银股息优化混合2.7236 03-04-7.07%5.50%20.30%99.97%148.28%-1.72%172.33%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合3.8650 03-04-12.50%12.09%22.43%99.33%141.33%-1.80%559.81%0.15%购买 定投
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    国寿安保消费新蓝海混合

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票25.11%0.15%购买
中欧时代先锋股票A13.45%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.64%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)10.13%0.12%购买
中欧医疗健康混合A9.55%0.15%购买
易方达上证50增强A9.19%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.96%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)8.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A28.14%0.15%购买
创金合信工业周期股票C27.93%0.00%购买
华夏能源革新股票25.11%0.15%购买
广发高端制造股票A18.72%0.15%购买
中欧时代先锋股票A13.45%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)9.49%0.12%购买
易方达上证50增强A9.19%0.15%购买
广发医疗保健股票A6.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合21.92%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合12.64%0.15%购买
农银新能源主题11.94%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)10.13%0.12%购买
中欧医疗健康混合A9.55%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)9.38%0.15%购买
中欧医疗健康混合C9.31%0.00%购买
景顺长城新兴成长混合8.96%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A12.64%0.08%购买
博时信用债券A/B4.19%0.08%购买
易方达安心回报债券A3.72%0.08%购买
易方达裕丰回报债券3.48%0.10%购买
易方达增强回报债券A3.15%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.46%0.00%购买
南方宝元债券A2.29%0.08%购买
南方宝元债券C2.14%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7970%0.00%购买
南方天天利货币B2.6720%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6680%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6610%0.00%购买
国泰货币A2.6270%0.00%购买
兴全货币A2.6130%0.00%购买
广发天天红货币B2.6040%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.5390%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
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  • 上证 |
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  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★104.85%
2交银消费新驱动股票★★★★★100.71%
3诺德周期策略混合★★★★★99.33%
4工银战略转型股票A★★★★★90.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★99.33%
2农银研究精选混合★★★★★98.85%
3农银工业4.0混合★★★★★98.61%
4泰达宏利稳定混合★★★★★97.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发全球精选股票美★★★★★123.24%
2广发高端制造股票A★★★★★118.53%
3南方香港成长(QD★★★★★117.06%
4广发全球精选股票(★★★★★107.36%
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  • 股票型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期28.14%50.47%122.86%
2创金合信工业周期27.93%49.96%121.35%
3华夏能源革新股票25.11%60.61%83.50%
4创金合信资源股票24.14%50.44%93.08%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多因子混合34.38%43.78%79.14%
2金鹰改革红利混合34.36%63.21%84.32%
3广发价值领先混合32.75%44.97%--
4九泰行业优选混合32.50%34.62%--
点击查看全部基金排行>截至2021-03-04
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉益债券13.03%13.79%--
2华夏可转债增强债12.64%22.11%36.83%
3景顺长城中债3-11.79%----
4申万菱信可转债债11.12%5.30%21.06%
点击查看全部基金排行>截至2021-03-04
序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有23.96%45.63%65.73%
2中融国证钢铁行业21.35%30.13%38.64%
3鹏华国证钢铁行业20.54%31.27%44.94%
4国泰国证有色金属20.07%37.10%54.85%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-26277.92%725.67%726.50%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4赢仕安盈一号赢仕投资2021-03-03302.25%--311.90%
5顺然证券5号顺然理财2021-02-2626.01%165.49%250.23%
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    顺时十年磨一剑，顺势量化显身手，本月2...
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